Oyster Funds - Global High D

OYGHDIE:LX
1,364.14
EUR
5.65
0.42%
更新日時 14:59 JST 2017/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,228.56 - 1,384.69
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
6.97%
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前日終値
1,358.49
52週レンジ
1,228.56 - 1,384.69
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
6.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
1,364.14
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
51.658
設定日
10/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.85 千 1.56 百万 2.44
24.00 千 1.52 百万 2.38
22.00 千 1.45 百万 2.26
12.00 千 1.35 百万 2.12
30.00 千 1.33 百万 2.08
63.00 千 1.31 百万 2.05
65.00 千 1.30 百万 2.04
12.00 千 1.29 百万 2.01
35.00 千 1.28 百万 2.00
12.00 千 1.27 百万 1.99
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40