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Oyster Funds - Global High D

OYGDNLE:LX
157.43
EUR
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更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.39 - 159.50
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
11.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.43
52週レンジ
139.39 - 159.50
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
11.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
157.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
31.493
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Magnatantini / Shoaib Zafar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 1.07 百万 3.82
19.39 千 733.72 千 2.62
6.95 千 687.85 千 2.46
5.54 千 684.57 千 2.45
5.22 千 683.95 千 2.45
8.59 千 680.02 千 2.43
12.44 千 647.25 千 2.31
319.40 千 628.16 千 2.25
12.30 千 611.86 千 2.19
25.12 千 598.76 千 2.14
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40