Oyster Funds - Global Conver

OYGCNLE:LX
188.24
EUR
0.19
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.86 - 189.77
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
188.43
52週レンジ
181.86 - 189.77
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
188.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
613.124
設定日
09/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 14.56 百万 2.37
11.50 千 14.40 百万 2.35
11.90 千 11.86 百万 1.93
10.70 千 11.57 百万 1.89
212.60 千 10.92 百万 1.78
17.00 千 10.80 百万 1.76
11.00 千 10.80 百万 1.76
11.40 千 10.41 百万 1.70
10.71 千 10.34 百万 1.69
9.00 千 10.29 百万 1.68
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40