Oyster Funds - Global Conver

OYGCNLE:LX
188.72
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.96 - 189.86
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
188.68
52週レンジ
181.96 - 189.86
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
188.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
620.952
設定日
09/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.87 千 17.86 百万 2.90
1.36 百万 13.81 百万 2.24
11.50 千 13.75 百万 2.23
10.70 千 11.24 百万 1.83
16.02 千 10.59 百万 1.72
11.00 千 10.46 百万 1.70
191.37 千 9.92 百万 1.61
11.40 千 9.74 百万 1.58
10.02 千 9.25 百万 1.50
9.30 千 9.24 百万 1.50
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40