Oyster Funds - Global Conver

OYGCAPE:LX
1,297.06
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,255.12 - 1,301.38
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
1,297.14
52週レンジ
1,255.12 - 1,301.38
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,297.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
587.185
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.87 千 17.65 百万 2.88
11.50 千 13.52 百万 2.20
17.21 千 11.49 百万 1.87
12.00 千 11.35 百万 1.85
11.00 千 10.39 百万 1.69
11.40 千 10.36 百万 1.69
191.37 千 10.02 百万 1.63
10.31 千 9.88 百万 1.61
11.40 千 9.86 百万 1.61
11.83 千 9.36 百万 1.53
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40