Oyster Funds - Global Conver

OYGCAPE:LX
1,275.11
EUR
2.93
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,232.37 - 1,296.37
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
1,278.04
52週レンジ
1,232.37 - 1,296.37
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1,275.11
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
617.896
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 14.26 百万 2.31
11.50 千 13.85 百万 2.24
17.00 千 12.16 百万 1.97
11.90 千 11.64 百万 1.88
11.00 千 11.45 百万 1.85
212.60 千 11.23 百万 1.82
12.47 千 10.95 百万 1.77
10.71 千 10.93 百万 1.77
9.00 千 10.75 百万 1.74
11.40 千 10.70 百万 1.73
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40