Oyster Funds - Global Conver

OYGCAPE:LX
1,263.90
EUR
1.09
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,247.10 - 1,303.86
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
1,264.99
52週レンジ
1,247.10 - 1,303.86
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,263.9
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
446.770
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.17 千 18.73 百万 3.20
11.50 千 13.62 百万 2.33
17.21 千 11.41 百万 1.95
12.00 千 10.84 百万 1.85
11.40 千 9.86 百万 1.68
11.40 千 9.84 百万 1.68
11.00 千 9.74 百万 1.67
8.81 千 9.37 百万 1.60
10.31 千 9.04 百万 1.54
9.00 千 8.91 百万 1.52
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40