Oyster Funds - Flexible Cred

OYFXCE2:LX
144.67
EUR
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.77 - 145.82
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
144.59
52週レンジ
141.77 - 145.82
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
144.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
59.401
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMMANUEL WEYD / FRANCOIS GIGNOUX
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.51 百万 12.60
6.50 千 6.50 百万 10.90
3.00 千 3.01 百万 5.04
3.05 千 2.52 百万 4.22
2.50 千 2.38 百万 3.99
2.51 千 2.23 百万 3.75
2.11 千 2.23 百万 3.73
2.10 千 2.05 百万 3.45
1.48 千 1.48 百万 2.49
1.35 千 1.40 百万 2.35
企業概要
Oyster Funds - Flexible Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide its investors with long-term appreciation of their investment by investing in the credit market through a portfolio consisting mainly of fixed- or floating-rate securities and of money-market instruments. The fund may also invest in credit default swaps that might exceed 20% of NAV.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40