Oyster Funds - Flexible Cred

OYFCRE2:LX
147.89
EUR
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.69 - 148.71
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.99
52週レンジ
144.69 - 148.71
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
147.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
59.368
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMMANUEL WEYD / FRANCOIS GIGNOUX
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.51 百万 14.28
7.50 千 7.51 百万 12.61
3.80 千 3.81 百万 6.39
3.05 千 2.54 百万 4.26
2.33 千 2.34 百万 3.92
2.50 千 2.33 百万 3.91
2.11 千 2.23 百万 3.74
2.51 千 2.19 百万 3.67
1.48 千 1.52 百万 2.55
1.35 千 1.40 百万 2.35
企業概要
Oyster Funds - Flexible Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide its investors with long-term appreciation of their investment by investing in the credit market through a portfolio consisting mainly of fixed- or floating-rate securities and of money-market instruments. The fund may also invest in credit default swaps that might exceed 20% of NAV.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40