Oyster Funds - Flexible Cred

OYFCRE2:LX
148.34
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.91 - 148.71
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.29
52週レンジ
145.91 - 148.71
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
148.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
59.601
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMMANUEL WEYD / FRANCOIS GIGNOUX
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.50 百万 14.28
7.50 千 7.51 百万 12.61
4.30 千 4.31 百万 7.23
2.27 千 2.42 百万 4.06
2.33 千 2.37 百万 3.98
2.50 千 2.25 百万 3.78
1.90 千 2.21 百万 3.72
2.10 千 2.19 百万 3.68
2.51 千 2.06 百万 3.47
1.88 千 1.85 百万 3.11
企業概要
Oyster Funds - Flexible Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide its investors with long-term appreciation of their investment by investing in the credit market through a portfolio consisting mainly of fixed- or floating-rate securities and of money-market instruments. The fund may also invest in credit default swaps that might exceed 20% of NAV.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40