Orient Yue Flexible Allocati

OYFAMFD:CH
0.9817
CNY
0.0086
0.87%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9332 - 1.2137
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-12.03%
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前日終値
0.9903
52週レンジ
0.9332 - 1.2137
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-12.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.9817
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
210.530
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAO HANG / ZHANG YUKUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.30 千 11.62 百万 5.52
10.00 千 10.03 百万 4.76
9.50 千 6.95 百万 3.30
188.90 千 4.99 百万 2.37
86.60 千 4.52 百万 2.15
844.40 千 4.49 百万 2.13
88.10 千 4.15 百万 1.97
228.20 千 3.29 百万 1.56
111.30 千 3.11 百万 1.47
40.50 千 3.07 百万 1.46