Oyster Funds - European Sele

OYEUSEC:LX
169.12
CHF
0.42
0.25%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.75 - 174.16
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
10.64%
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前日終値
168.70
52週レンジ
148.75 - 174.16
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
10.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
169.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
678.177
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.17 千 27.13 百万 4.41
993.91 千 26.26 百万 4.27
474.68 千 25.62 百万 4.17
1.03 百万 25.23 百万 4.10
1.10 百万 25.05 百万 4.07
24.32 千 24.32 百万 3.95
844.73 千 24.21 百万 3.94
260.50 千 23.26 百万 3.78
258.81 千 23.24 百万 3.78
2.13 百万 22.92 百万 3.73
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40