Oyster Funds - European Sele

OYESNLE:LX
167.19
EUR
0.48
0.29%
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.85 - 172.58
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
10.20%
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前日終値
167.67
52週レンジ
137.85 - 172.58
1年トータルリターン
19.68%
年初来リターン
10.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
167.19
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
568.597
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 百万 30.25 百万 5.54
29.40 千 29.40 百万 5.38
99.57 千 22.55 百万 4.13
793.56 千 22.45 百万 4.11
4.68 百万 21.83 百万 4.00
803.91 千 21.31 百万 3.90
683.23 千 20.93 百万 3.83
137.01 千 20.60 百万 3.77
52.24 千 19.19 百万 3.52
209.21 千 18.80 百万 3.44
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40