Oyster Funds - European Sele

OYESELE:LX
186.73
EUR
1.25
0.67%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.54 - 203.22
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
185.48
52週レンジ
181.54 - 203.22
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
186.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
606.316
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 45.59 百万 6.57
417.28 千 36.38 百万 5.24
304.31 千 33.66 百万 4.85
5.79 百万 31.06 百万 4.47
609.57 千 28.41 百万 4.09
440.26 千 28.04 百万 4.04
76.03 千 27.21 百万 3.92
5.10 百万 25.99 百万 3.74
13.95 百万 25.30 百万 3.64
23.82 千 23.82 百万 3.43
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40