Oyster Funds - European Sele

OYESELE:LX
196.84
EUR
0.24
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.90 - 201.70
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
196.60
52週レンジ
160.90 - 201.70
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
11.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
196.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
615.027
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CLEMENTS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 百万 29.02 百万 5.31
23.51 千 23.51 百万 4.30
101.27 千 23.00 百万 4.21
694.83 千 22.34 百万 4.09
4.76 百万 21.85 百万 4.00
807.06 千 21.14 百万 3.87
139.31 千 20.40 百万 3.73
817.61 千 20.25 百万 3.71
212.81 千 19.68 百万 3.60
850.26 千 19.47 百万 3.56
企業概要
Oyster Funds - European Selection is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with capital growth, principally by investing in equities and other similar instruments of European issuers. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities or similiar instruments issued by companies based in a member state of the EU, Norway or Iceland.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40