Oyster Funds - European Subo

OYESBRE:LX
165.33
EUR
0.11
0.07%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.27 - 166.23
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
10.73%
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前日終値
165.22
52週レンジ
145.27 - 166.23
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
10.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
165.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
108.904
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.62 百万 2.89
2.00 千 2.08 百万 2.29
1.60 千 1.73 百万 1.91
16.00 1.71 百万 1.89
12.00 1.69 百万 1.86
1.50 千 1.65 百万 1.82
1.50 千 1.65 百万 1.81
1.50 千 1.62 百万 1.79
1.50 千 1.59 百万 1.75
1.50 千 1.57 百万 1.73
企業概要
Oyster Funds - European Subordinated Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to provide its investors with income generation and capital growth by investing in the subordinated debt issued by banks, insurances and non financial companies. Min 75% of the portfolio will be invested in European debt.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40