NN Investment Partners Emekl

OYEGAKB:TI
0.05
TRY
0.00
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.05
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
7.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.05
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.04957
資産総額 (百万 TRY) ( 12/15/2017)
375.798
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 61.81 百万 16.40
45.00 千 45.92 百万 12.18
40.00 千 40.80 百万 10.83
30.00 千 30.55 百万 8.11
30.00 千 29.41 百万 7.80
17.00 千 23.54 百万 6.25
15.00 千 14.37 百万 3.81
15.00 千 13.56 百万 3.60
10.60 千 11.19 百万 2.97
10.05 千 8.95 百万 2.37
企業概要
NN Investment Partners Emeklilik Income Oriented Public Borrowing Instruments Pension Fund is Fund registered in Turkey.
住所
Olive Plaza Maslak Mah.
Ahi Evran Cad. No:11
34398 Sisli
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 334 05 00