NN Investment Partners Emekl

OYEGAKB:TI
0.05
TRY
0.00
0.37%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.05
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.05
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.04637
資産総額 (百万 TRY) ( 08/15/2018)
305.270
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.79 百万 11.83
40.00 千 40.70 百万 10.75
35.00 千 34.62 百万 9.15
30.20 千 29.85 百万 7.89
30.00 千 28.04 百万 7.41
25.00 千 24.78 百万 6.55
17.00 千 24.50 百万 6.47
15.10 千 14.99 百万 3.96
15.00 千 13.94 百万 3.68
15.00 千 12.81 百万 3.38
企業概要
NN Investment Partners Emeklilik Income Oriented Public Borrowing Instruments Pension Fund is Fund registered in Turkey.
住所
Olive Plaza Maslak Mah.
Ahi Evran Cad. No:11
34398 Sisli
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 334 05 00