NN Investment Partners Emekl

OYEGAKB:TI
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更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.05
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.05
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.04909
資産総額 (百万 TRY) ( 10/17/2018)
301.361
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 43.96 百万 13.04
45.00 千 37.29 百万 11.06
34.80 千 33.38 百万 9.90
35.00 千 31.22 百万 9.26
17.00 千 25.82 百万 7.66
32.50 千 25.63 百万 7.60
15.00 千 13.27 百万 3.94
15.70 千 13.25 百万 3.93
15.00 千 12.82 百万 3.80
15.00 千 10.49 百万 3.11
企業概要
NN Investment Partners Emeklilik Income Oriented Public Borrowing Instruments Pension Fund is Fund registered in Turkey.
住所
Olive Plaza Maslak Mah.
Ahi Evran Cad. No:11
34398 Sisli
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 334 05 00