オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYECBDE:LX
155.53
EUR
0.16
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.53 - 167.71
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
155.69
52週レンジ
155.53 - 167.71
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
155.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
240.461
設定日
09/06/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.86
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 10.34 百万 3.57
5.00 千 6.33 百万 2.19
5.00 千 5.92 百万 2.04
5.00 千 5.56 百万 1.92
5.00 千 5.44 百万 1.88
5.00 千 5.33 百万 1.84
5.00 千 5.30 百万 1.83
5.00 千 5.23 百万 1.81
5.00 千 5.15 百万 1.78
5.00 千 5.10 百万 1.76
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40