オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYECBDE:LX
160.18
EUR
0.24
0.15%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.57 - 168.31
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
160.42
52週レンジ
159.57 - 168.31
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
160.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
293.584
設定日
09/06/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.86
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 10.41 百万 3.16
5.00 千 6.52 百万 1.98
5.00 千 5.87 百万 1.78
5.00 千 5.60 百万 1.70
5.00 千 5.44 百万 1.65
4.50 千 5.35 百万 1.62
5.00 千 5.32 百万 1.61
5.00 千 5.30 百万 1.61
5.00 千 5.26 百万 1.59
5.00 千 5.19 百万 1.57
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40