オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYECBDE:LX
162.81
EUR
0.16
0.10%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.58 - 168.31
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
162.97
52週レンジ
162.58 - 168.31
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
162.81
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
335.526
設定日
09/06/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.86
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 20.73 百万 6.49
5.00 千 6.57 百万 2.06
5.00 千 5.82 百万 1.82
5.00 千 5.72 百万 1.79
5.00 千 5.49 百万 1.72
5.00 千 5.44 百万 1.70
5.00 千 5.39 百万 1.69
5.00 千 5.24 百万 1.64
5.00 千 5.16 百万 1.61
5.00 千 5.08 百万 1.59
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40