Oppenheimer Conservative Inv

OYCIX:US
NASDAQ GM
9.63
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.90 - 9.67
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
9.63
52週レンジ
8.90 - 9.67
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
628.983
設定日
04/05/2005
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.2147
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
ALAN C GILSTON / KRISHNA K MEMANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 百万 158.23 百万 25.11
11.66 百万 68.78 百万 10.92
1.78 百万 68.26 百万 10.83
15.32 百万 67.57 百万 10.72
995.39 千 66.42 百万 10.54
1.14 百万 27.01 百万 4.29
775.83 千 19.70 百万 3.13
486.96 千 13.63 百万 2.16
277.36 千 12.04 百万 1.91
377.49 千 11.88 百万 1.89
企業概要
Oppenheimer Portfolio Series - Conservative Investor Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and a long-term growth of capital. It invests in other mutual funds. The weightings are: 70% in fixed income funds, 15% in US equity funds, 5% in international equity funds and 10% in other types. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048