Oppenheimer Conservative Inv

OYCIX:US
NASDAQ GM
9.57
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.90 - 9.59
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
9.56
52週レンジ
8.90 - 9.59
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.57
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
632.219
設定日
04/05/2005
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.2147
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
ALAN C GILSTON / KRISHNA K MEMANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.26 百万 160.73 百万 25.38
11.73 百万 70.25 百万 11.09
15.50 百万 68.66 百万 10.84
1.79 百万 66.53 百万 10.51
1.01 百万 65.04 百万 10.27
1.16 百万 27.09 百万 4.28
781.36 千 20.15 百万 3.18
494.05 千 13.90 百万 2.19
381.78 千 11.69 百万 1.85
281.18 千 11.67 百万 1.84
企業概要
Oppenheimer Portfolio Series - Conservative Investor Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and a long-term growth of capital. It invests in other mutual funds. The weightings are: 70% in fixed income funds, 15% in US equity funds, 5% in international equity funds and 10% in other types. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048