オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYCBNLE:LX
156.19
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.02 - 156.24
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
156.17
52週レンジ
148.02 - 156.24
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
156.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
283.088
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 22.46 百万 7.48
5.00 千 6.79 百万 2.26
5.00 千 6.66 百万 2.22
5.00 千 5.88 百万 1.96
5.00 千 5.79 百万 1.93
5.00 千 5.54 百万 1.84
5.00 千 5.48 百万 1.83
5.00 千 5.28 百万 1.76
4.00 千 5.03 百万 1.68
4.00 千 4.74 百万 1.58
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40