オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYCBNLE:LX
150.09
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
147.47 - 155.61
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.01
52週レンジ
147.47 - 155.61
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
150.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
166.300
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.35 百万 2.44
5.00 千 5.86 百万 2.25
5.00 千 5.50 百万 2.12
5.00 千 5.41 百万 2.08
5.00 千 5.22 百万 2.01
5.00 千 5.21 百万 2.00
5.00 千 5.15 百万 1.98
5.00 千 5.07 百万 1.95
5.00 千 5.07 百万 1.95
5.00 千 5.05 百万 1.94
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40