NN Investment Partners Type

OYBBTAV:TI
1.65
TRY
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.66
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.53 - 1.66
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.65323
資産総額 (百万 TRY) ( 01/18/2018)
7.038
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.64 百万 21.79
600.00 585.88 千 7.78
442.47 563.64 千 7.48
500.00 514.22 千 6.83
500.00 501.72 千 6.66
500.00 468.51 千 6.22
500.00 434.68 千 5.77
400.00 378.98 千 5.03
360.00 376.41 千 5.00
300.00 295.45 千 3.92
企業概要
NN Investment Partners Type B T-Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. At least 51% of the fund portfolio is invested in public and/or private sector debt instruments. The purpose of the fund is to generate a high return by investing primarily in fixed income TRL securities. The fund is established for investors who prefer high-risk levels.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00