NN Investment Partners Type

OYBBTAV:TI
1.62
TRY
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.62
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.62463
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
9.070
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 16.31
1.30 千 1.28 百万 13.64
1.30 千 1.25 百万 13.29
1.20 千 1.23 百万 13.02
600.00 583.18 千 6.20
449.40 567.77 千 6.04
500.00 512.48 千 5.45
500.00 416.05 千 4.42
300.00 302.44 千 3.21
200.00 212.51 千 2.26
企業概要
NN Investment Partners Type B T-Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. At least 51% of the fund portfolio is invested in public and/or private sector debt instruments. The purpose of the fund is to generate a high return by investing primarily in fixed income TRL securities. The fund is established for investors who prefer high-risk levels.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00