NN Investment Partners Type

OYBBTAV:TI
1.61
TRY
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0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.61
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.52 - 1.61
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
1.60975
資産総額 (百万 TRY) ( 08/15/2017)
9.444
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 4.77 百万 34.20
1.56 千 1.64 百万 11.73
1.00 千 1.02 百万 7.34
1.00 千 1.02 百万 7.32
1.00 千 972.05 千 6.97
600.00 625.77 千 4.49
500.00 508.74 千 3.65
500.00 501.00 千 3.59
500.00 489.04 千 3.51
426.34 422.99 千 3.03
企業概要
NN Investment Partners Type B T-Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. At least 51% of the fund portfolio is invested in public and/or private sector debt instruments. The purpose of the fund is to generate a high return by investing primarily in fixed income TRL securities. The fund is established for investors who prefer high-risk levels.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00