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NN Investment Partners Type

OYBBTAV:TI
2.14
TRY
0.00
0.15%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 2.19
1年トータルリターン
26.87%
年初来リターン
17.78%
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前日終値
2.14
52週レンジ
1.69 - 2.19
1年トータルリターン
26.99%
年初来リターン
17.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2.14278
資産総額 (百万 TRY) ( 10/18/2019)
8.321
設定日
04/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.79 百万 21.89
1.50 千 1.79 百万 21.87
1.47 千 1.39 百万 17.00
1.00 千 979.36 千 11.99
500.00 510.20 千 6.25
300.00 307.72 千 3.77
250.00 251.67 千 3.08
250.00 251.50 千 3.08
200.00 205.80 千 2.52
170.00 173.76 千 2.13
企業概要
NN Investment Partners Type B T-Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. At least 51% of the fund portfolio is invested in public and/or private sector debt instruments. The purpose of the fund is to generate a high return by investing primarily in fixed income TRL securities. The fund is established for investors who prefer high-risk levels.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00