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Oyak Yatirim B Tipi Tahvil v

OYAYBTB:TI
0.0239
TRY
0.0000
0.04%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0188 - 0.0239
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
19.99%
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前日終値
0.0239
52週レンジ
0.0188 - 0.0239
1年トータルリターン
27.19%
年初来リターン
19.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
0.023863
資産総額 (百万 TRY) ( 10/11/2019)
277.393
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 13.16 百万 5.22
11.50 千 11.07 百万 4.39
10.50 千 10.79 百万 4.28
8.00 千 8.42 百万 3.34
7.15 千 7.50 百万 2.97
6.50 千 6.69 百万 2.65
6.35 千 6.35 百万 2.52
6.07 千 6.05 百万 2.40
5.30 千 5.45 百万 2.16
5.30 千 5.44 百万 2.16
企業概要
Oyak Securities Type B Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 51% of it portfolio in public or/and private sector debt instruments. In selection of the portfolio, instruments that are easily converted to cash will be selected. The allocation of the portfolio is bills and bonds 60%-90% and reverse repo 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL