Oyak Yatirim B Tipi Tahvil v

OYAYBTB:TI
0.0181
TRY
0.0000
0.14%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0156 - 0.0181
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
0.0181
52週レンジ
0.0156 - 0.0181
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
0.018076
資産総額 (百万 TRY) ( 07/16/2018)
42.816
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 3.07 百万 6.87
2.40 千 2.48 百万 5.56
1.70 千 1.72 百万 3.85
1.62 千 1.65 百万 3.69
1.60 千 1.62 百万 3.62
1.55 千 1.55 百万 3.47
1.50 千 1.51 百万 3.39
1.40 千 1.36 百万 3.04
1.50 千 1.33 百万 2.97
1.29 千 1.31 百万 2.93
企業概要
Oyak Securities Type B Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 51% of it portfolio in public or/and private sector debt instruments. In selection of the portfolio, instruments that are easily converted to cash will be selected. The allocation of the portfolio is bills and bonds 60%-90% and reverse repo 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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