Oyak Yatirim B Tipi Tahvil v

OYAYBTB:TI
0.01577
TRY
0.00000
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01185 - 0.01577
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
0.01576
52週レンジ
0.01185 - 0.01577
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
0.015765
資産総額 (百万 TRY) ( 08/15/2017)
21.572
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.20 百万 16.87
1.10 千 1.12 百万 8.61
1.05 千 1.09 百万 8.35
1.05 千 1.09 百万 8.33
1.10 千 1.01 百万 7.71
650.00 666.35 千 5.11
550.00 553.81 千 4.25
490.00 508.87 千 3.90
500.00 507.03 千 3.89
500.00 500.62 千 3.84
企業概要
Oyak Securities Type B Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 51% of it portfolio in public or/and private sector debt instruments. In selection of the portfolio, instruments that are easily converted to cash will be selected. The allocation of the portfolio is bills and bonds 60%-90% and reverse repo 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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