Oyak Yatirim B Tipi Tahvil v

OYAYBTB:TI
0.0168
TRY
0.0000
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0119 - 0.0167
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
0.0167
52週レンジ
0.0119 - 0.0167
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
0.016753
資産総額 (百万 TRY) ( 01/18/2018)
26.838
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 8.36
1.25 千 1.32 百万 5.46
1.00 千 1.04 百万 4.31
1.00 千 1.01 百万 4.19
870.00 896.71 千 3.72
850.00 848.05 千 3.52
800.00 830.97 千 3.45
800.00 821.06 千 3.40
800.00 816.04 千 3.38
800.00 815.76 千 3.38
企業概要
Oyak Securities Type B Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 51% of it portfolio in public or/and private sector debt instruments. In selection of the portfolio, instruments that are easily converted to cash will be selected. The allocation of the portfolio is bills and bonds 60%-90% and reverse repo 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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