Oyak Yatirim B Tipi Tahvil v

OYAYBTB:TI
0.0160
TRY
0.0000
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0119 - 0.0160
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
9.68%
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前日終値
0.0160
52週レンジ
0.0119 - 0.0160
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
9.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
0.015999
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
21.382
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 930.66 千 4.24
900.00 928.61 千 4.24
850.00 880.21 千 4.01
870.00 874.72 千 3.99
800.00 828.87 千 3.78
790.00 819.49 千 3.74
800.00 807.71 千 3.68
800.00 795.37 千 3.63
750.00 763.49 千 3.48
750.00 757.73 千 3.46
企業概要
Oyak Securities Type B Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 51% of it portfolio in public or/and private sector debt instruments. In selection of the portfolio, instruments that are easily converted to cash will be selected. The allocation of the portfolio is bills and bonds 60%-90% and reverse repo 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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