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NN Investment Partners A Tip

OYARADG:TI
3.36
TRY
0.01
0.20%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.41
1年トータルリターン
23.08%
年初来リターン
19.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.35
52週レンジ
2.70 - 3.41
1年トータルリターン
22.34%
年初来リターン
19.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
3.3607
資産総額 (百万 TRY) ( 10/23/2019)
2.067
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 498.51 千 24.94
400.00 419.36 千 20.98
9.05 千 73.49 千 3.68
7.05 千 71.98 千 3.60
8.90 千 55.80 千 2.79
4.50 千 55.71 千 2.79
9.50 千 55.20 千 2.76
12.25 千 38.10 千 1.91
255.00 36.59 千 1.83
1.90 千 36.37 千 1.82
企業概要
NN Investment Partners Type A Variable Fund is a fund registered in Turkey. The allocation of the portfolio is 25%-55% Turkish equities, money market 0%-30%, treasury bills and private or public bonds 45%-75%.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00