NN Investment Partners A Tip

OYARADG:TI
2.68
TRY
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.69
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
16.85%
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52週レンジ
2.23 - 2.69
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
16.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
2.67625
資産総額 (百万 TRY) ( 08/17/2017)
3.252
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.40 百万 20.47
1.05 千 1.08 百万 15.83
500.00 489.70 千 7.16
87.00 千 392.37 千 5.74
44.50 千 336.42 千 4.92
40.00 千 318.80 千 4.66
24.00 千 220.56 千 3.23
47.26 千 195.20 千 2.86
29.00 千 180.38 千 2.64
170.00 171.38 千 2.51
企業概要
NN Investment Partners Type A Variable Fund is a fund registered in Turkey. The allocation of the portfolio is 25%-55% Turkish equities, money market 0%-30%, treasury bills and private or public bonds 45%-75%.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00