NN Investment Partners A Tip

OYARADG:TI
2.68
TRY
0.01
0.36%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.71
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
17.09%
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前日終値
2.69
52週レンジ
2.23 - 2.71
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
17.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
2.68166
資産総額 (百万 TRY) ( 09/19/2017)
3.083
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 490.05 千 14.80
400.00 357.23 千 10.79
200.00 196.84 千 5.95
200.00 195.80 千 5.91
200.00 195.13 千 5.89
40.00 千 181.60 千 5.49
100.00 97.63 千 2.95
7.50 千 81.08 千 2.45
7.50 千 79.05 千 2.39
7.50 千 78.45 千 2.37
企業概要
NN Investment Partners Type A Variable Fund is a fund registered in Turkey. The allocation of the portfolio is 25%-55% Turkish equities, money market 0%-30%, treasury bills and private or public bonds 45%-75%.
住所
Resitpasa Mahallesi
Eski Buyukdere Caddesi
No:8 34467 Sariyer
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90(212) 335 10 00