Skip to content

Oyak Yatirim B Tipi Likit Fo

OYABLIK:TI
0.03
TRY
0.00
0.03%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 0.03
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
17.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.03
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
17.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
0.026936
資産総額 (百万 TRY) ( 10/23/2019)
70.370
設定日
05/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.63 百万 4.44
2.00 千 2.02 百万 1.93
690.00 677.16 千 0.65
440.00 433.90 千 0.42
企業概要
Oyak Securities Type B Liquid Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund must hold liquid capital market instruments with a maximum duration of 90 days and the weighted average maturity of the portfolio not exceeding 45 days. The portfolio allocation of the fund is reverse repo 60%-90% and bills and bonds 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL