Oyak Yatirim B Tipi Likit Fo

OYABLIK:TI
0.02
TRY
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
11.32%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
11.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.019334
資産総額 (百万 TRY) ( 12/15/2017)
46.103
設定日
05/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.44 百万 3.72
1.30 千 1.29 百万 3.33
1.30 千 1.28 百万 3.29
1.00 千 988.71 千 2.55
1.00 千 982.93 千 2.53
1.00 千 973.45 千 2.51
1.00 千 951.39 千 2.45
1.00 千 939.86 千 2.42
1.00 千 937.01 千 2.42
750.00 715.41 千 1.84
企業概要
Oyak Securities Type B Liquid Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund must hold liquid capital market instruments with a maximum duration of 90 days and the weighted average maturity of the portfolio not exceeding 45 days. The portfolio allocation of the fund is reverse repo 60%-90% and bills and bonds 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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