Oyak Yatirim B Tipi Likit Fo

OYABLIK:TI
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TRY
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0.10%
更新日時 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
0.018825
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
40.377
設定日
05/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.67 百万 4.38
1.50 千 1.41 百万 3.72
1.30 千 1.26 百万 3.32
1.30 千 1.25 百万 3.29
1.00 千 999.35 千 2.63
1.00 千 998.93 千 2.63
1.00 千 958.25 千 2.52
800.00 799.12 千 2.10
700.00 680.89 千 1.79
600.00 575.10 千 1.51
企業概要
Oyak Securities Type B Liquid Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund must hold liquid capital market instruments with a maximum duration of 90 days and the weighted average maturity of the portfolio not exceeding 45 days. The portfolio allocation of the fund is reverse repo 60%-90% and bills and bonds 10%-40%.
住所
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
34335 Besiktas Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
90-212-319-12-00 TEL
Webサイト
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