RP Immobilienanlagen & Infra

OXNZ:GR
Hamburg
90.02
EUR
0.23
0.25%
更新日時 1:30 JST 2018/11/22
始値
90.25
安値 - 高値 レンジ(日)
90.02 - 90.25
前日終値
90.25
52週レンジ
88.48 - 91.46
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.58%
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始値
90.25
安値 - 高値 レンジ(日)
90.02 - 90.25
出来高
0
前日終値
90.25
52週レンジ
88.48 - 91.46
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
90.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2018)
9.952
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
2.53%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
0.86%
5年トータルリターン
6.03%
企業概要
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation and generating good returns. The Fund invests at least 51% of its assets in real estate equities and funds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100