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RP Immobilienanlagen & Infra

OXNZ:GR
Hamburg
92.03
EUR
0.18
0.20%
更新日時 2020/07/10
始値
92.03
安値 - 高値 レンジ(日)
92.03 - 92.03
前日終値
92.21
52週レンジ
86.54 - 98.19
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
92.03
安値 - 高値 レンジ(日)
92.03 - 92.03
出来高
0
前日終値
92.21
52週レンジ
86.54 - 98.19
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.75%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
91.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
8.713
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Christian Roch
直近配当額 ( 04/15/2019)
2.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.53%
3ヶ月トータルリターン
2.88%
3年トータルリターン
2.69%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 1.38 百万 15.51
7.50 千 945.15 千 10.60
700.00 876.52 千 9.83
500.00 676.40 千 7.58
750.00 649.28 千 7.28
40.00 千 601.20 千 6.74
5.00 千 597.00 千 6.69
10.00 千 555.10 千 6.22
2.50 千 471.48 千 5.29
4.00 千 415.96 千 4.66
企業概要
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation and generating good returns. The Fund invests at least 51% of its assets in real estate equities and funds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100