Warburg Invest - Airc Best o

OXNC:GR
Munich
115.60
EUR
0.48
0.42%
更新日時 2018/05/26
始値
115.35
安値 - 高値 レンジ(日)
115.35 - 116.10
前日終値
115.12
52週レンジ
99.72 - 116.10
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
4.29%
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始値
115.35
安値 - 高値 レンジ(日)
115.35 - 116.10
出来高
0
前日終値
115.12
52週レンジ
99.72 - 116.10
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
4.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
18.727
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0167336
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
4.54%
3年トータルリターン
7.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 千 1.43 百万 8.95
650.00 651.07 千 4.09
1.77 千 524.24 千 3.29
11.90 千 497.54 千 3.12
10.42 千 481.47 千 3.02
6.40 千 474.76 千 2.98
1.77 千 453.75 千 2.85
2.60 千 437.21 千 2.74
3.92 千 423.42 千 2.66
1.77 千 416.99 千 2.62
企業概要
AIRC BEST OF U.S. is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve the greatest possible participation in the upward movements of the American equity markets. The fund invests at least 51% of its assets in securities an money market instruments of US-American issuers.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100