Warburg Invest - Airc Best o

OXNA:GZ
Gettex
129.05
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/23
前日終値
129.05
52週レンジ
114.73 - 136.34
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
0.70%
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出来高
0
前日終値
129.05
52週レンジ
114.73 - 136.34
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
103.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
18.710
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 千 1.43 百万 8.95
650.00 651.07 千 4.09
1.77 千 524.24 千 3.29
11.90 千 497.54 千 3.12
10.42 千 481.47 千 3.02
6.40 千 474.76 千 2.98
1.77 千 453.75 千 2.85
2.60 千 437.21 千 2.74
3.92 千 423.42 千 2.66
1.77 千 416.99 千 2.62
企業概要
AIRC BEST OF U.S. is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve the greatest possible participation in the upward movements of the American equity markets. The fund invests at least 51% of its assets in securities an money market instruments of US-American issuers.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100