Dynamic Europe Balance

OXN9:GR
Berlin
66.71
EUR
0.33
0.49%
更新日時 2018/07/21
始値
67.80
安値 - 高値 レンジ(日)
66.67 - 67.87
前日終値
67.04
52週レンジ
64.76 - 70.72
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.26%
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始値
67.80
安値 - 高値 レンジ(日)
66.67 - 67.87
出来高
0
前日終値
67.04
52週レンジ
64.76 - 70.72
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
67.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
82.365
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
ARND SIEBEN / DIETMAR ALBERTZ
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-2.87%
5年トータルリターン
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.47 百万 7.66
2.50 千 2.53 百万 3.00
2.50 千 2.52 百万 2.98
1.50 千 1.53 百万 1.81
1.50 千 1.52 百万 1.80
1.50 千 1.51 百万 1.78
28.87 千 1.30 百万 1.54
14.52 千 1.22 百万 1.44
1.20 千 1.21 百万 1.43
1.20 千 1.21 百万 1.43
企業概要
Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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