Oppenheim Dynamic Europe Bal

OXN9:GR
Berlin
69.42
EUR
0.11
0.16%
更新日時 2018/05/19
始値
69.52
安値 - 高値 レンジ(日)
69.22 - 69.60
前日終値
69.53
52週レンジ
64.76 - 70.72
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.56%
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始値
69.52
安値 - 高値 レンジ(日)
69.22 - 69.60
出来高
0
前日終値
69.53
52週レンジ
64.76 - 70.72
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
69.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
86.879
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
ARND SIEBEN / DIETMAR ALBERTZ
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
3.23%
3年トータルリターン
-1.49%
5年トータルリターン
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.47 百万 7.66
2.50 千 2.53 百万 3.00
2.50 千 2.52 百万 2.98
1.50 千 1.53 百万 1.81
1.50 千 1.52 百万 1.80
1.50 千 1.51 百万 1.78
28.87 千 1.30 百万 1.54
14.52 千 1.22 百万 1.44
1.20 千 1.21 百万 1.43
1.20 千 1.21 百万 1.43
企業概要
Oppenheim Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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