Dynamic Europe Balance

OXN9:GR
Berlin
66.44
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2018/09/22
始値
66.05
安値 - 高値 レンジ(日)
66.02 - 66.59
前日終値
66.37
52週レンジ
65.00 - 70.72
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.15%
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始値
66.05
安値 - 高値 レンジ(日)
66.02 - 66.59
出来高
0
前日終値
66.37
52週レンジ
65.00 - 70.72
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
66.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
81.988
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
ARND SIEBEN / DIETMAR ALBERTZ
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
1.19%
5年トータルリターン
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.44 百万 7.95
2.50 千 2.52 百万 3.11
2.50 千 2.51 百万 3.09
1.50 千 1.52 百万 1.88
1.50 千 1.51 百万 1.87
26.23 千 1.46 百万 1.80
1.40 千 1.44 百万 1.77
1.20 千 1.22 百万 1.50
5.55 千 1.02 百万 1.26
1.00 千 1.01 百万 1.25
企業概要
Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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