Dynamic Europe Balance

OXN9:GR
Berlin
62.79
EUR
0.06
0.10%
更新日時 0:33 JST 2018/11/14
始値
62.64
安値 - 高値 レンジ(日)
62.61 - 63.37
前日終値
62.73
52週レンジ
61.70 - 69.90
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-5.63%
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始値
62.64
安値 - 高値 レンジ(日)
62.61 - 63.37
出来高
0
前日終値
62.73
52週レンジ
61.70 - 69.90
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-5.63%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
63.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
76.909
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-5.78%
3年トータルリターン
-2.22%
5年トータルリターン
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 6.43 百万 8.07
2.50 千 2.52 百万 3.16
2.00 千 2.00 百万 2.51
1.50 千 1.52 百万 1.91
1.50 千 1.51 百万 1.90
26.23 千 1.46 百万 1.83
1.40 千 1.43 百万 1.80
1.25 千 1.26 百万 1.58
1.20 千 1.21 百万 1.52
9.63 千 1.03 百万 1.29
企業概要
Dynamic Europe Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in equities und fixed- and variable-rate securities of European issuers.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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