DEGEF-Noris Fonds

OXN5:GZ
Gettex
499.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/23
前日終値
499.48
52週レンジ
457.71 - 522.07
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.16%
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出来高
10
前日終値
499.48
52週レンジ
457.71 - 522.07
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
417.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
192.576
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 16.16 百万 7.23
125.00 千 11.52 百万 5.16
50.00 千 10.63 百万 4.76
100.00 千 8.98 百万 4.02
440.00 千 6.91 百万 3.09
175.00 千 6.60 百万 2.95
300.00 千 6.36 百万 2.85
100.00 千 6.26 百万 2.80
50.00 千 5.71 百万 2.56
12.00 千 5.40 百万 2.42
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371