DEGEF-Noris Fonds

OXN5:GZ
Gettex
500.00
EUR
7.91
1.61%
更新日時 21:17 JST 2018/09/19
始値
492.09
安値 - 高値 レンジ(日)
492.09 - 500.00
前日終値
492.09
52週レンジ
462.16 - 522.07
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
492.09
安値 - 高値 レンジ(日)
492.09 - 500.00
出来高
0
前日終値
492.09
52週レンジ
462.16 - 522.07
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
417.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
166.895
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 12.82 百万 6.91
40.00 千 8.50 百万 4.58
100.00 千 8.48 百万 4.57
100.00 千 8.17 百万 4.40
100.00 千 7.26 百万 3.92
410.00 千 5.41 百万 2.92
250.00 千 5.36 百万 2.89
150.00 千 5.28 百万 2.85
22.50 千 4.50 百万 2.43
30.00 千 4.06 百万 2.19
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371