DEGEF-Noris Fonds

OXN5:GR
Berlin
489.22
EUR
1.25
0.25%
更新日時 15:52 JST 2018/07/20
始値
489.31
安値 - 高値 レンジ(日)
489.02 - 493.38
前日終値
490.47
52週レンジ
444.77 - 515.72
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-0.41%
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始値
489.31
安値 - 高値 レンジ(日)
489.02 - 493.38
出来高
0
前日終値
490.47
52週レンジ
444.77 - 515.72
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
497.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
183.597
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
3.96%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
8.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 12.82 百万 6.91
40.00 千 8.50 百万 4.58
100.00 千 8.48 百万 4.57
100.00 千 8.17 百万 4.40
100.00 千 7.26 百万 3.92
410.00 千 5.41 百万 2.92
250.00 千 5.36 百万 2.89
150.00 千 5.28 百万 2.85
22.50 千 4.50 百万 2.43
30.00 千 4.06 百万 2.19
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371