DEGEF-Noris Fonds

OXN5:GR
Berlin
495.88
EUR
0.65
0.13%
更新日時 2018/05/26
始値
497.42
安値 - 高値 レンジ(日)
494.87 - 499.38
前日終値
495.23
52週レンジ
444.77 - 515.72
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
0.95%
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始値
497.42
安値 - 高値 レンジ(日)
494.87 - 499.38
出来高
8
前日終値
495.23
52週レンジ
444.77 - 515.72
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
501.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
191.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
3.24%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
9.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 16.16 百万 7.23
125.00 千 11.52 百万 5.16
50.00 千 10.63 百万 4.76
100.00 千 8.98 百万 4.02
440.00 千 6.91 百万 3.09
175.00 千 6.60 百万 2.95
300.00 千 6.36 百万 2.85
100.00 千 6.26 百万 2.80
50.00 千 5.71 百万 2.56
12.00 千 5.40 百万 2.42
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371