Deutsche Extra Bond Total Re

OXN3:GZ
Gettex
53.78
EUR
0.41
0.76%
更新日時 3:01 JST 2018/07/20
始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.78 - 54.18
前日終値
54.19
52週レンジ
53.77 - 57.46
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-5.98%
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始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.78 - 54.18
出来高
37
前日終値
54.19
52週レンジ
53.77 - 57.46
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-5.98%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
173.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS HOFF
直近配当額 ( -)
1.51
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.73 百万 3.71
5.70 千 7.71 百万 3.70
6.50 千 6.62 百万 3.18
6.50 千 6.55 百万 3.14
5.00 千 6.35 百万 3.05
7.00 千 6.12 百万 2.94
4.50 千 6.12 百万 2.93
6.00 千 6.05 百万 2.90
6.00 千 6.01 百万 2.88
5.00 千 5.96 百万 2.86
企業概要
Deutsche Extra Bond Total Return SD is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in government Euro bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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