RSI International OP

OXMQ:GZ
Gettex
51.11
EUR
0.05
0.10%
更新日時 22:42 JST 2018/11/14
始値
51.16
安値 - 高値 レンジ(日)
51.07 - 51.16
前日終値
51.16
52週レンジ
49.53 - 53.69
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
51.16
安値 - 高値 レンジ(日)
51.07 - 51.16
出来高
0
前日終値
51.16
52週レンジ
49.53 - 53.69
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.98%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
9.571
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.408296649557
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 千 500.67 千 5.11
3.85 千 493.19 千 5.03
11.00 千 369.64 千 3.77
560.00 319.71 千 3.26
1.30 千 308.82 千 3.15
6.60 千 251.43 千 2.57
1.53 千 244.06 千 2.49
2.42 千 235.53 千 2.40
477.00 千 226.03 千 2.31
1.85 千 223.41 千 2.28
企業概要
RSI International OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund can invest in reliable securities of any asset class and selects securities depending on current market conditions. Derivatives are used for efficient portfolio management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430