OP Europa Balanced

OXMP:GZ
Gettex
69.18
EUR
0.05
0.07%
更新日時 4:01 JST 2018/05/23
始値
69.18
安値 - 高値 レンジ(日)
69.18 - 69.18
前日終値
69.13
52週レンジ
67.40 - 69.65
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.20%
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始値
69.18
安値 - 高値 レンジ(日)
69.18 - 69.18
出来高
0
前日終値
69.13
52週レンジ
67.40 - 69.65
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( -)
59.32
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
8.045
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETMAR ALBERTZ / ULRIKE JAEGER
直近配当額 ( -)
0.28
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 1.62 百万 18.94
10.35 千 1.34 百万 15.67
33.90 千 1.29 百万 15.04
5.67 千 737.84 千 8.61
7.65 千 705.56 千 8.24
3.80 千 530.21 千 6.19
400.00 405.84 千 4.74
310.00 312.43 千 3.65
300.00 301.58 千 3.52
270.00 270.06 千 3.15
企業概要
OP Europa Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in European stock and bond funds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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