NOAH-Mix OP

OXME:GR
Berlin
21.50
EUR
0.70
3.15%
更新日時 2018/08/18
始値
21.55
安値 - 高値 レンジ(日)
21.27 - 22.02
前日終値
22.20
52週レンジ
21.27 - 27.00
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-13.31%
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始値
21.55
安値 - 高値 レンジ(日)
21.27 - 22.02
出来高
0
前日終値
22.20
52週レンジ
21.27 - 27.00
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-13.31%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
21.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
14.025
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.45%
乖離率52週平均値
-1.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-9.89%
3年トータルリターン
12.49%
5年トータルリターン
-2.97%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430