NOAH-Mix OP

OXME:GR
Berlin
24.60
EUR
0.21
0.86%
更新日時 19:01 JST 2018/06/18
始値
24.33
安値 - 高値 レンジ(日)
24.30 - 24.70
前日終値
24.39
52週レンジ
21.30 - 27.50
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.81%
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始値
24.33
安値 - 高値 レンジ(日)
24.30 - 24.70
出来高
0
前日終値
24.39
52週レンジ
21.30 - 27.50
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
24.74
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
15.963
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-2.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
9.37%
3年トータルリターン
8.67%
5年トータルリターン
0.99%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430