NOAH-Mix OP

OXME:GR
Berlin
21.99
EUR
0.02
0.09%
更新日時 15:31 JST 2018/10/22
始値
21.87
安値 - 高値 レンジ(日)
21.87 - 21.99
前日終値
22.01
52週レンジ
20.32 - 25.59
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-11.33%
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始値
21.87
安値 - 高値 レンジ(日)
21.87 - 21.99
出来高
0
前日終値
22.01
52週レンジ
20.32 - 25.59
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-11.33%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
22.08
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
14.316
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.52%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-7.05%
3年トータルリターン
10.07%
5年トータルリターン
1.49%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430