NOAH-Mix OP

OXME:GR
Berlin
24.93
EUR
0.32
1.27%
更新日時 5:55 JST 2018/01/18
始値
25.10
安値 - 高値 レンジ(日)
24.93 - 25.28
前日終値
25.25
52週レンジ
22.00 - 36.00
1年トータルリターン
-18.26%
年初来リターン
0.52%
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始値
25.10
安値 - 高値 レンジ(日)
24.93 - 25.28
出来高
0
前日終値
25.25
52週レンジ
22.00 - 36.00
1年トータルリターン
-12.93%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
25.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
16.473
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-3.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
8.99%
5年トータルリターン
-9.99%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430