NOAH-Mix OP

OXME:GR
Berlin
19.90
EUR
0.14
0.72%
更新日時 2018/12/15
始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.70 - 20.15
前日終値
20.05
52週レンジ
19.32 - 25.59
1年トータルリターン
-15.49%
年初来リターン
-19.75%
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始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.70 - 20.15
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
19.32 - 25.59
1年トータルリターン
-15.28%
年初来リターン
-19.75%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
13.209
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-4.07%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
4.11%
企業概要
NOAH-Mix OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in both equities and debt securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430