OP Food

OXMC:QT
Quotrix Exch
304.460
EUR
3.350
1.09%
更新日時 14:57 JST 2018/04/23
始値
304.460
安値 - 高値 レンジ(日)
304.460 - 304.460
前日終値
307.810
52週レンジ
298.479 - 344.999
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
304.460
安値 - 高値 レンジ(日)
304.460 - 304.460
出来高
0
前日終値
307.810
52週レンジ
298.479 - 344.999
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
340.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
195.125
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.1029
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.30 千 18.56 百万 8.25
392.20 千 14.93 百万 6.64
131.81 千 8.71 百万 3.87
171.90 千 8.58 百万 3.82
90.60 千 8.57 百万 3.81
87.60 千 8.30 百万 3.69
278.20 千 7.76 百万 3.45
125.80 千 6.84 百万 3.04
149.90 千 6.64 百万 2.95
72.50 千 4.79 百万 2.13
企業概要
OP Food is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by prime food industry corporations worldwide. The Fund can also invest in fixed rate securities, bonds with warrants, profit sharing certificates and convertible debentures.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
-