OP Food

OXMC:GR
Berlin
322.36
EUR
1.54
0.48%
更新日時 2018/07/21
始値
321.44
安値 - 高値 レンジ(日)
321.21 - 323.21
前日終値
320.82
52週レンジ
295.76 - 334.87
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.28%
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始値
321.44
安値 - 高値 レンジ(日)
321.21 - 323.21
出来高
0
前日終値
320.82
52週レンジ
295.76 - 334.87
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.28%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
323.97
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
201.294
設定日
01/25/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
7.19%
3年トータルリターン
3.14%
5年トータルリターン
8.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.30 千 18.56 百万 8.25
392.20 千 14.93 百万 6.64
131.81 千 8.71 百万 3.87
171.90 千 8.58 百万 3.82
90.60 千 8.57 百万 3.81
87.60 千 8.30 百万 3.69
278.20 千 7.76 百万 3.45
125.80 千 6.84 百万 3.04
149.90 千 6.64 百万 2.95
72.50 千 4.79 百万 2.13
企業概要
OP Food is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by prime food industry corporations worldwide. The Fund can also invest in fixed rate securities, bonds with warrants, profit sharing certificates and convertible debentures.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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