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Old Westbury Municipal Bond

OWMBX:US
NASDAQ GM
11.95
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.61 - 11.99
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.61 - 11.99
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
11.95
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
2.538
設定日
03/06/1998
直近配当額 ( 03/11/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.21%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 66.72 百万 2.89
55.00 千 54.88 百万 2.38
40.03 千 44.45 百万 1.93
43.85 百万 43.85 百万 1.90
33.42 千 36.36 百万 1.58
24.00 千 27.28 百万 1.18
22.68 千 27.07 百万 1.17
25.00 千 24.95 百万 1.08
20.00 千 22.94 百万 0.99
20.00 千 22.23 百万 0.96
企業概要
Old Westbury Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is dividend income that is exempt from regular federal income tax. The Fund invests in a diversified portfolio of investment-grade municipal securities, which includes tax-free debt securities of states, territories, and possessions of the U.S.
住所
Old Westbury Funds,Inc.
c/o PFPC Inc.
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
USA
電話番号
1-800-607-2200