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Russell Investments Global L

OWGLINA:ID
2,525.44
USD
5.89
0.23%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,182.31 - 2,531.33
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
13.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,531.33
52週レンジ
2,182.31 - 2,531.33
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
13.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
2,525.438
資産総額 (百万 USD) ( 03/20/2019)
431.740
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
16.583149
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
Adam C Babson
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 百万 24.51 百万 5.78
105.00 千 18.76 百万 4.43
936.51 千 17.94 百万 4.23
94.23 千 17.69 百万 4.17
626.62 千 15.26 百万 3.60
328.13 千 14.66 百万 3.46
393.41 千 14.55 百万 3.43
13.38 千 13.92 百万 3.28
171.10 千 12.68 百万 2.99
450.48 千 12.02 百万 2.84
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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