Old Westbury Fixed Income Fu

OWFIX:US
NASDAQ GM
10.97
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 10.99
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.72 - 10.99
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
961.457
設定日
03/12/1998
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.05525
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
David W Rossmiller / Beatriz M Cuervo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.29 千 81.57 百万 9.50
74.82 千 72.63 百万 8.46
51.70 千 49.35 百万 5.75
45.90 千 44.57 百万 5.19
37.74 千 37.56 百万 4.38
30.00 千 32.13 百万 3.74
26.48 千 28.33 百万 3.30
30.74 千 28.07 百万 3.27
26.51 千 25.70 百万 2.99
21.22 千 20.88 百万 2.43
企業概要
Old Westbury Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds and notes. The Fund will invest at least 80% of its total assets in fixed income securities including corporate, asset and mortgage- backed, and US government securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Old Westbury Funds,Inc.
c/o PFPC Inc.
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
USA
電話番号
1-800-607-2200