メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ

OUKARGI:LN
117.30
GBp
0.90
0.76%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.70 - 133.20
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-8.82%
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前日終値
118.20
52週レンジ
113.70 - 133.20
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
117.3
資産総額 (十億 GBP) ( 06/15/2018)
2.189
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2431
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.91 百万 114.11 百万 4.96
14.79 百万 107.29 百万 4.67
27.55 百万 104.11 百万 4.53
6.02 百万 91.82 百万 3.99
3.34 百万 89.74 百万 3.90
13.46 百万 89.26 百万 3.88
139.09 百万 88.57 百万 3.85
2.05 百万 87.58 百万 3.81
13.11 百万 85.94 百万 3.74
41.12 百万 81.97 百万 3.57
企業概要
メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ -メリアン 英国アルファ・ファン ド(MerianInvestment Funds Series I - Merian UK Alpha Fund )は、英国籍のオープ ンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。譲渡可能証券により直接的 に、 または集団投資ファンドを通じて間接的に、主に英国株式銘柄のポートフォリオに 投資する。
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-