Otzar L* Matach Foreign Curr

OTZLMFC:IT
の価格がありません OTZLMFC:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.99 - 176.86
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
176.47
52週レンジ
169.99 - 176.86
1年トータルリターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2017)
183.400
設定日
01/06/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.78 百万 5.89
8.02 千 10.15 百万 5.55
8.60 千 10.14 百万 5.55
515.00 千 7.78 百万 4.25
4.50 千 6.94 百万 3.80
70.00 千 6.73 百万 3.68
3.65 千 5.24 百万 2.87
54.49 千 5.15 百万 2.81
90.00 千 4.62 百万 2.53
3.57 千 4.17 百万 2.28
企業概要
Otzar (L*) Matach (Foreign Currency) is an open-end fund incorporated in Israel. The objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in foreign currency linked bonds issued by the State. Until otherwise decided by the board of directors of the fund manager, the value of foreign securities (and foreign options) held by the Fund shall not exceed 10% of the net value of its assets.
住所
Otzarit Mutual Funds Management Ltd
52 Menachem Begin Str.
Sonol Tower - 13th Floor
Tel Aviv 65220
Israel
電話番号
03-7556120
Webサイト
-