Ot Soberano FI RF Referencia

OTSAGRD:BZ
1,786.90
BRL
0.42
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,684.29 - 1,786.90
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
1,786.48
52週レンジ
1,684.29 - 1,786.90
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,786.901
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
458.708
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 88.40 百万 31.19
5.36 千 52.67 百万 18.58
4.14 千 40.63 百万 14.33
813.00 7.99 百万 2.82
799.00 7.84 百万 2.77
777.00 7.64 百万 2.69
250.00 2.46 百万 0.87
165.00 1.62 百万 0.57
26.00 255.63 千 0.09
企業概要
Ot Soberano FI RF Referenciado DI Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Oliveira Trust Servicer S/A
Av da Americas, 500 Bl 12 Sala 205
22640-100, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003