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Ot Soberano FI RF Referencia

OTSAGRD:BZ
1,899.78
BRL
0.14
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,866.49 - 1,910.41
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1,899.63
52週レンジ
1,866.49 - 1,910.41
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1,899.779
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
734.175
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.34 千 67.39 百万 14.35
6.26 千 66.73 百万 14.21
4.58 千 48.71 百万 10.37
2.19 千 23.37 百万 4.98
1.27 千 13.53 百万 2.88
1.10 千 11.76 百万 2.50
360.00 3.86 百万 0.82
287.00 3.07 百万 0.65
企業概要
Ot Soberano FI RF Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Oliveira Trust Servicer S/A
Av da Americas, 500 Bl 12 Sala 205
22640-100, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003