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OTP Euro Bond

OTPEUBD:RO
13.21
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 13.44
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
13.21
52週レンジ
12.36 - 13.44
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
13.2079
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
29.142
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dragos Manolescu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 2.07 百万 7.21
1.92 千 1.92 百万 6.69
1.70 千 1.70 百万 5.92
1.57 千 1.57 百万 5.45
1.20 千 1.20 百万 4.17
1.10 千 1.10 百万 3.81
902.87 902.87 千 3.14
859.74 859.74 千 2.99
802.23 802.23 千 2.79
企業概要
OTP Euro Bond is an open-end fund incorporated in Romania. The Fund will invest primarily in fixed income instruments denominated in Euro, such as municipal, corporate or government bonds, bank deposits and other money market instruments.
住所
OTP Asset Management Romania SAI SA
Aleea Alexandru, no 43
Bucharest 011822
Romania
電話番号
+4031/3085558
Webサイト
www.otpfonduri.ro