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OTP Dollar Bond

OTPDOBD:RO
11.81
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.22 - 11.83
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.22 - 11.83
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
11.8075
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
7.188
設定日
01/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Dumitrescu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.24 646.76 千 9.08
406.09 456.58 千 6.41
319.30 358.99 千 5.04
1.02 千 237.90 千 3.34
1.01 千 235.05 千 3.30
199.56 224.37 千 3.15
198.93 223.66 千 3.14
220.81 220.81 千 3.10
203.00 203.00 千 2.85
161.69 161.69 千 2.27
企業概要
OTP Dollar Bond is an open-end fund incorporated in Romania. The Fund's objective is capital growth. The Fund will primarily invest in fixed income securities - government, municipal, corporate bonds.
住所
OTP Asset Management Romania SAI SA
Aleea Alexandru, no 43
Bucharest 011822
Romania
電話番号
+4031/3085558
Webサイト
www.otpfonduri.ro