Skip to content

OTP Obligatiuni

OTPBARO:RO
16.69
RON
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.73 - 16.70
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.69
52週レンジ
15.73 - 16.70
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
16.6854
資産総額 (百万 RON) ( 10/22/2020)
166.309
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dragos Manolescu / Cristina Mahika
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.79 千 10.79 百万 6.38
1.80 千 8.52 百万 5.04
1.70 千 8.07 百万 4.77
1.36 千 6.46 百万 3.82
6.12 千 6.12 百万 3.62
1.28 千 6.05 百万 3.58
1.15 千 5.45 百万 3.22
889.26 4.21 百万 2.49
799.98 3.79 百万 2.24
企業概要
OTP Obligatiuni is an open-end fund incorporated in Romania. The Fund's objective is to attact available financial resources from individuals and legal entities. The Fund invests in fixed income instruments.
住所
OTP Asset Management Romania SAI SA
Aleea Alexandru, no 43
Bucharest 011822
Romania
電話番号
+4031/3085558
Webサイト
www.otpfonduri.ro