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Oaktree Lux III - Oaktree Gl

OTGCPDU:LX
96.46
USD
0.08
0.08%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.82 - 101.68
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
96.54
52週レンジ
82.82 - 101.68
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
96.458
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
787.931
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( 09/30/2020)
1.081052
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
Bruce Allen Karsh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.42%
企業概要
Oaktree Lux III - Oaktree Global Credit Fund seeks attractive total return and current income by invesing in securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior loans, convertibles, real estate debt securities structured credit and emerging markets debt.
住所
Oaktree Lux III
26A, boulevard Royal
L-2449, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-