Ostrica Global Active Invest

OSUSIBF:NA
10.1861
EUR
0.0092
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1953 - 10.9688
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
10.1953
52週レンジ
10.1953 - 10.9688
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.1861
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
17.183
設定日
02/13/2014
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 230.86 千 1.30
250.00 228.76 千 1.29
250.00 228.06 千 1.29
250.00 227.97 千 1.29
250.00 227.19 千 1.28
250.00 226.97 千 1.28
250.00 225.20 千 1.27
250.00 224.46 千 1.27
250.00 224.12 千 1.27
250.00 223.02 千 1.26
企業概要
OSTR U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end Fund domiciled in the Netherlands. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund primarily invests in investment grade bonds issued by companies in the United States. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Professor J.H. Bavincklaan 2V
1183 AT Amstelveen
電話番号
+31(0)20 540 83 00
Webサイト
www.ostrica.nl