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Osmose Fund Ltd - Osmose Eur

OSUECBH:VI
1,058.06
EUR
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,023.52 - 1,068.45
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
2.94%
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52週レンジ
1,023.52 - 1,068.45
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
1,058.064
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
78.044
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Osmose Fund Ltd - Osmose Euro Currency Bonds Portfolio is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities denominated in Euro, such as bonds or certificates of deposit, while emphasizing preservation of capital.
住所
Osmose Management Ltd
Rodus Building, 4th Floor
P.O. Box 4064, VG 1110
Road Town Tortola,
British Virgin Islands
電話番号
+1 284 494 7298
Webサイト
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