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Osterweis Total Return Fund

OSTRX:US
NASDAQ GM
10.45
USD
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0.00%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.53
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
10.45
52週レンジ
9.63 - 10.53
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
10.45
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
193.674
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.00502
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Eddy Vataru / Daniel Oh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.68 百万 68.68 百万 26.96
35.00 千 36.19 百万 14.21
15.00 千 15.71 百万 6.17
5.00 千 5.20 百万 2.04
5.00 千 5.12 百万 2.01
5.00 千 2.33 百万 0.91
5.30 千 2.30 百万 0.90
2.16 千 2.19 百万 0.86
4.11 千 2.13 百万 0.84
2.00 千 2.12 百万 0.83
企業概要
Osterweis Total Return Fund aims to preserve capital and attain long-term total returns through a combination of current income and moderate capital appreciation by investing in investment grade fixed income securities.
住所
Professionally Managed Portfolios
2020 E. Financial Way, Ste. 100
Glendora, CA 91741
USA
電話番号
1-866-236-0050
Webサイト
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