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Raiffeisen-Oesterreich-Rent

OSTRRZA:AV
9.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 9.72
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.48 - 9.72
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
9.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
313.294
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.05 千 52.96 百万 16.10
45.70 千 49.25 百万 14.98
32.00 千 32.72 百万 9.95
28.00 千 29.20 百万 8.88
26.35 千 28.85 百万 8.77
21.00 千 22.48 百万 6.84
21.00 千 21.34 百万 6.49
20.00 千 20.26 百万 6.16
14.90 千 16.27 百万 4.95
9.70 千 9.81 百万 2.98
企業概要
Raiffeisen-Oesterreich-Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in fixed rate gilt-edged securities mainly issued by Austrian states, the federal government and prime financial institutions. The Fund only invests in securities traded on the Vienna Stock Exchange.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at