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Amundi Mundel Bond

OSTRNTF:AV
7.17
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.03 - 7.21
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
7.18
52週レンジ
7.03 - 7.21
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
7.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
193.391
設定日
11/02/1984
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 22.74 百万 11.72
14.20 千 14.88 百万 7.67
13.00 千 14.18 百万 7.31
10.55 千 11.24 百万 5.79
5.50 千 7.21 百万 3.72
6.02 千 6.48 百万 3.34
6.00 千 6.34 百万 3.27
6.30 千 6.32 百万 3.26
5.70 千 5.96 百万 3.07
5.00 千 5.22 百万 2.69
企業概要
Amundi Mundel Bond is an open-end investment fund incorporatedin Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixedand variable interest rate gilt-edged securities.
住所
Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel