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Ostrica Global Active Invest

OSTRIIF:NA
10.1323
EUR
0.0015
0.01%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1213 - 10.8506
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-6.59%
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前日終値
10.1308
52週レンジ
10.1213 - 10.8506
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
10.1323
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
7.947
設定日
02/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hans Nibbering
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.21 百万 13.80
841.67 841.67 千 9.62
681.56 681.56 千 7.79
679.81 679.81 千 7.77
567.82 567.82 千 6.49
532.82 532.82 千 6.09
464.58 464.58 千 5.31
258.97 258.97 千 2.96
251.98 251.97 千 2.88
264.72 238.85 千 2.73
企業概要
The OSTR Inflation Investment Fund is an open-end Fund domiciled in the Netherlands. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Professor J.H. Bavincklaan 2V
1183 AT Amstelveen
電話番号
+31(0)20 540 83 00
Webサイト
www.ostrica.nl