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Amundi Mundel Bond

OSTRENT:AV
13.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.03 - 13.36
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
13.27
52週レンジ
13.03 - 13.36
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
13.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
191.590
設定日
10/07/1998
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0128
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 22.74 百万 11.72
14.20 千 14.88 百万 7.67
13.00 千 14.18 百万 7.31
10.55 千 11.24 百万 5.79
5.50 千 7.21 百万 3.72
6.02 千 6.48 百万 3.34
6.00 千 6.34 百万 3.27
6.30 千 6.32 百万 3.26
5.70 千 5.96 百万 3.07
5.00 千 5.22 百万 2.69
企業概要
Amundi Mundel Bond is an open-end investment fund incorporatedin Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixedand variable interest rate gilt-edged securities.
住所
Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel