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Santander Pb Ostres CP FIM

OSTEREH:BZ
138.19
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
117.39 - 139.76
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.24
52週レンジ
117.39 - 139.76
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
138.1866
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
93.023
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 16.27 百万 17.66
1.32 百万 13.47 百万 14.62
84.72 千 5.80 百万 6.30
4.24 百万 5.18 百万 5.62
472.00 5.05 百万 5.48
3.02 百万 4.54 百万 4.92
2.56 百万 3.92 百万 4.26
2.47 百万 3.74 百万 4.06
29.06 千 3.71 百万 4.03
3.03 百万 3.63 百万 3.94
企業概要
Santander Pb Ostres CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-