Skip to content

Kepler - Osteuropa Plus Rent

OSTEPRT:AV
133.79
EUR
0.92
0.68%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.44 - 146.97
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
-7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.71
52週レンジ
127.44 - 146.97
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
133.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
86.936
設定日
09/18/2007
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.1296
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 3.49 百万 4.16
14.50 千 3.27 百万 3.90
13.60 千 3.25 百万 3.88
225.00 千 3.03 百万 3.62
175.00 千 2.41 百万 2.87
10.00 千 2.29 百万 2.73
19.00 千 2.25 百万 2.69
155.00 千 2.13 百万 2.54
8.90 千 2.06 百万 2.46
8.50 千 2.04 百万 2.44
企業概要
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund primarily invests in bonds of Central and Eastern European issuers.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at